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用關鍵字來投資（老占）

By on January 18, 2016
CC license Thomas Hawk @flickr

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本文作者老占，為《信報》撰寫專欄「俺俺占占」

人人都在講Fintech、都在講金融大數據，用大數據做經濟投資模型究竟點樣玩？

幾年前，投資市場普遍認為西班牙債務危機，會再次導致國家經濟面臨崩潰，但是來自矽谷的大數據分析團隊，發現了西班牙人在Google上搜尋最多的關鍵字，竟然是奢侈品、Benz、Zara、寶馬、房地產、海外旅遊，於是大膽地違反市場共識，逆向思維，當年做出買入（Strong Buy）的評論，一年之後，西班牙的股市和債市果然一路飆升，服裝品牌Zara的老闆亦成為全球首富第二名。

投資專家判斷宏觀經濟、股票及產業、景氣是否復甦、公司未來展望，傳統的方式是看GDP、波羅的海指數、油價升跌、失業率指標等等，但這些都屬於過去式，只能看出市場在做什麼，發生了什麼，從而判斷未來將發生什麼。

金融大數據是如何操作的？他們會分析Google、Facebook上的關鍵字、看趨勢、評價，細分每秒數百萬宗資料，從而作出投資判斷。Google上的關鍵字，代表着人們即將「採取」的行動，是一個未來式，這種根據搜索關鍵字分析產生的消費行為，如果作為經濟指標，往往領先於官方數據。即使你在Facebook、Twitter等社交平台上看似無關的投訴、抱怨，其實也隱藏着一家公司前景好壞的密碼。Fintech公司就是要分析全球70億人口，每一秒鐘在網絡留下的腳印，讓數據來說話，上百萬的搜索資料是不會講大話的。

金融海嘯之前，華爾街就有不少投行投資大數據，甚至完全用量化交易方式取代傳統模型；海嘯之後，整個產業受到重創，一來成本不便宜，不少投行都耍手擰頭，評估是否繼續玩，結果就被矽谷的科技公司追上。

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